金鼎价值今年分红吗(国泰金鼎价值混合基金最新净值涨幅达279)

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国泰金鼎价值混合基金最新净值涨幅达2.79%

金融界基金06月02日讯 国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金(简称:国泰金鼎价值混合,代码519021)06月01日净值上涨2.79%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.6640元,累计净值为2.7040元。

国泰金鼎价值混合基金成立以来收益153.65%,今年以来收益11.22%,近一月收益4.24%,近一年收益37.76%,近三年收益28.93%。

国泰金鼎价值混合基金成立以来分红6次,累计分红金额36.56亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为饶玉涵,自2018年03月13日管理该基金,任职期内收益19.85%。

最新基金定期报告显示,该基金重仓持有常熟银行(持仓比例7.06%)、恒生电子(持仓比例6.33%)、徐工机械(持仓比例6.04%)、我武生物(持仓比例5.92%)、吉比特(持仓比例5.02%)、沪电股份(持仓比例4.68%)、立讯精密(持仓比例4.56%)、三一重工(持仓比例4.56%)、万科A(持仓比例4.06%)、三花智控(持仓比例3.66%)。

报告期内基金投资策略和运作分析

2020年至今全球市场再次呈现出高波动率特征,疫情只是放大波动,其后折射出的深层次原因在于经济的脆弱性,仅凭技术升级无法解决矛盾,迫切需要结构性改革。中国在应对疫情时采取的措施较为得当,所处经济周期阶段也与海外不同,A股相对扛跌但也不可避免受到冲击。

年初市场整体还是拥抱成长与科技。疫情过后,出于对流动性的憧憬,加上处于业绩真空期,科技股引领2月份的反弹。3月,受海外疫情迅速蔓延影响,同时国内流动性宽松节奏、复工进度不同程度低于预期,市场风险偏好回落,高弹性品种领跌。一季度,防御属性的农业、医药表现较好,其次是受益于科技周期的计算机、通信。回撤较大的板块主要是疫情冲击较为严重的免税、采掘、交运等。就市场风格而言,整体是成长跑赢价值。

我们在一季度的操作基本还是延续此前思路,持仓相对均衡,既有价值蓝筹,也有新兴领域的布局。基于基本面的变化,我们减持了航空、国有行;根据估值动态调整,适当减持了部分新能源汽车中游。增持方向主要是在前期已持有仓位基础上,适当加大对游戏、PCB等TMT方向的配置。

本基金在2020年第一季度的净值增长率为0.00%,同期业绩比较基准收益率为-5.55%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

站在当前时点,我们对A股中长期抱有乐观态度,原因一是中国在全球产业链中的地位持续提升,越来越多优质公司展现出国际级竞争力;二是国内政策工具箱比海外更为丰富,且此次危机应对过程中,决策层在之前夯实部分中长期基础后更有定力,更着眼于行稳致远的发展,有助于稳定投资者信心。当然,此间也有隐含风险:短期需观察全球受疫情冲击后需求受到的负面影响;从中期来看主要是逆全球化对各国经济体的冲击,特别是需要关注中国届时面临的国际环境。整体来说,我们认为在中长期看好A股的背景下,有助于投资者遴选优质公司。

随着中国经济增长中枢逐步下移,新旧动能转换,内外环境趋于复杂,需要韧性与耐心。我们也以此来要求自己,踏实沉心,努力做到扎实研究、深刻理解。

我们在下一阶段对大盘指数的判断是谨慎乐观,更注重结构性机会。重点关注方向:(1)金融改革与开放,与中国实体经济在全球的地位相比,我国金融能力还相对偏弱,关注小微银行、金融IT;(2)受益于逆周期政策的蓝筹龙头,如工程机械、地产、汽车;(3)产业升级,初步具备世界级别竞争力或有望加速国产替代,如新能源汽车、消费电子、5G、医疗设备;(4)享受人口红利或消费升级趋势、业绩增长确定性强、估值合理的行业,如生物药、游戏等。

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